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股票配资系统 12月19日基金净值:鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0425,涨0.02%
发布日期:2025-01-10 09:41    点击次数:105

股票配资系统 12月19日基金净值:鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0425,涨0.02%

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本站消息,12月19日,鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0425元,累计净值为1.246元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.46%,近3个月上涨1.55%,近6个月上涨2.78%,近1年上涨6.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.48%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为郭卉,郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.5%。

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