证券之星消息，12月6日，中银富享定开债最新单位净值为1.106元，累计净值为1.3034元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%，近3个月上涨0.88%，近6个月上涨1.79%，近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银富享定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.95%，现金占净值比1.88%。

该基金的基金经理为王晓彦，王晓彦于2022年5月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.45%。

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持有HJT电池主题股票的汇添富中证光伏产业ETF(516290)下跌3.12%，最新价报0.528元。截至上个交易日(11月14日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）下跌0.49%，近一个月净值上涨11.9%。该基金自(20210809)成立以来净值增长率为-45.35%，管理人为汇添富基金管理股份有限公司，基金经理为董瑾。

持有HJT电池主题股票的博时新能源ETF(516580)下跌3.38%期货配资选哪家，最新价报0.514元。截至上个交易日(11月14日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）上涨0.8%，近一个月净值上涨11.59%。该基金自(20210715)成立以来净值增长率为-46.75%，管理人为博时基金管理有限公司，基金经理为尹浩。

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